FRACKING

[schneller euro]

vom 9.2.13 im Thread "Megatrends"
Handelsblatt
Basf setzt auf Fracking

Ard:Energie-Firmen die mit Fracking verdienen

finanzen.net
"... Boom dank neuer Fördertechnik: Mit „Fracking“ steigen die USA zur wichtigsten Öl- und Gasnation der Welt auf. Anleger können von dem Umbruch auf dem Energiemarkt profitieren. ...
Swisscanto Energy Fonds
Nordamerika im Fokus
Fondsmanager Daniel Würmli investiert global in Energiefirmen, der Schwerpunkt liegt aber mit 70 Prozent in Nordamerika. Größte Positionen sind derzeit Chevron, Exxon, Shell, Schlumberger und ConocoPhillips, die auch stark vom Schieferöl- und Schiefergasboom profitieren. Die Rendite überzeugt, wird aber mit hohen Schwankungen erreicht.
ISIN: LU0102843504

Shale-Gaszertifikat
Profiteure des Schieferbooms
Nicht auf die Energieriesen, sondern auf zwei kanadische und 23 US-Firmen, die den wesentlichen Teil ihres Umsatzes mit Schiefergas erzielen, setzt das UBS-Shale-Gas-Papier. Branchengrößen wie Chesapeake und Devon sind auch dabei, die Hälfte der Titel sind aber Small Caps. Anleger erhalten die Dividenden, die Jahresgebühr beträgt 0,75 Prozent.
ISIN: DE000UU78D12
... "

[schneller euro]

Zertifikate-Report 22/13: "...Solactive Shale Gas TR (Total Return)-Index beinhaltet die Aktien von derzeit 25 nach Marktkapitalisierung
gewichteten Unternehmen, deren Hauptgeschäftsfeld die Erschließung, Förderung und Vermarktung von Schiefergas ist. Die Marktkapitalisierung beträgt mindestens 150 Millionen US-Dollar, der durchschnittliche tägliche Handelsumsatz liegt über einer Million US-Dollar. Das Maximalgewicht eines Unternehmens ist mit zehn Prozent gedeckelt; die Indexüberprüfung und Neugewichtung findet jährlich im März statt. Die größten fünf Unternehmen (Anadarko Petroleum, EOG Ressources, Marathon Oil, Devon Energy und Noble Energy) vereinen aktuell knapp 49 Prozent der Indexgewichtung auf sich...
Open End Zertifikat aus dem Hause UBS (ISIN: DE000UU78D12) vollzieht die Bewegung des Solactive Shale Gas Total Return-Index im Verhältnis 1:1 nach, wobei eine jährliche Managementgebühr von 0,75 Prozent zum Abzug kommt. Die Geld-Brief-Spanne beträgt 0,4 Prozent. Bei einer Jahresvolatilität von rund 23 Prozent liegt die Performance der letzten 12 Monate bei knapp 18 Prozent. Alle Indexkomponenten – bis auf Talisman Energy aus Kanada, gewichtet mit fünf Prozent – sind in den USA gelistet;
...eignet sich als Depotbeimischung für Anleger, die diversifiziert und transparent auf die Fracking-Branche setzen möchten. Neben dem Wechselkursrisiko gegenüber dem US-Dollar übernehmen sie vor allem ein politisches Risiko. Als fair erweist sich die Indexgestaltung nach Total-Return-Konzeption, die für eine Reinvestition der Dividenden sorgt. ..."

Ein paar Meldungen aus den letzten Wochen: "Internationale Energieagentur: US-Fracking-Boom dämpft Ölpreisanstieg ... USA errechnen gigantische Schieferöl-Reserven ... Öl-Fracking soll globalen Wachstumsschub bringen ... Per Fracking gewonnenes Erdöl könnte den weltweiten Verbrauch zehn Jahre decken, hat die US-Regierung ausgerechnet...140 Milliarden Dollar sollen allein 2012 in den USA in den Aufbau der Fracking-Infrastruktur investiert worden sein ..." usw, usw

UBS Shale GS TR-Zertifikat (UU78D1)
Chartvergleichseit Auflage in 04/12 mit dem S&P500 und dem o.g. Swisscanto Energy Fonds
-> eine Abkoppelung des Zert. ist bislang nicht erkennbar

[Papstfan]

.... Die größten fünf Unternehmen (Anadarko Petroleum, EOG Ressources, Marathon Oil, Devon Energy und Noble Energy) vereinen aktuell knapp 49 Prozent der Indexgewichtung auf sich...

Anadarko Petroleum - seit vielen Monaten ist dies die mit Abstand groesste Position im: CARMIGNAC INVESTISSEMENT !

[schneller euro]

fondscheck:"... Miller Howard Dividend Equity (A1JH70)... John E. Leslie, einem der Portfoliomanager bei Miller Howard …Als weiteres Argument für die USA führe er die Energierevolution durch Schiefergas an. So wolle die USA bis 2020 energieautark sein. "Dadurch sinken bei vielen Unternehmen die Kosten und höhere Dividenden sind möglich…"
-> Stichworte wie "energieautark", "Energierevolution" etc. liest man im Zusammenhang mit "Fracking" in letzter Zeit des Öfteren

[The Ghost of Elvis]

Es gibt auf 12 Monate im mittel- und langfristigen Bereich
zwingend einen Zinsanstieg, aber nicht als Ruck, sondern langsam,
und er bleibt unter einem Prozent.
Hintergrund ist eine deutlich anziehende Weltkonjunktur.

Gravierende Veränderungen gibt es aus den USA, die jetzt schon ein
drastisch verkleinertes Handelsbilanzdefizit haben, das in Kürze durch
wegfallende Energieimporte in einen Überschuss umgewandelt wird.

Zugleich sinkt das Defizit im US-Bundeshaushalt.

Das wird gewohnte Strukturen radikal verändern.

Wie kann der Anleger von dieser radikalen Veränderung profitieren?
Durch Invest. in Fracking-Zerti´s oder Aktien? Oder breiter gestreut in Us-Fonds investieren?

[schneller euro]

UBS Shale GS TR-Zertifikat (UU78D1)
Chartvergleich seit Auflage in 04/12 mit dem S&P500 und dem o.g. Swisscanto Energy Fonds
-> auf Basis 1 Jahr verläuft die Entwicklung von Zertifikat und Fonds aktuell ziemlich parallel

[lloyd bankfein]

Hat den Anschein dass Schiefergas- Aktien/Zertif./Fonds zuletzt stark vom Ukraine-Konflikt profitierten, Könnte in den nächsten Wochen so weiter gehen: rauf, wenn´s eskaliert, runter wenn sich die Lage in der Ukr. entspannt

[The Ghost of Elvis]

Hat den Anschein dass Schiefergas- Aktien/Zertif./Fonds zuletzt stark vom Ukraine-Konflikt profitierten, Könnte in den nächsten Wochen so weiter gehen: rauf, wenn´s eskaliert, runter wenn sich die Lage in der Ukr. entspannt

Jo, wird von versch. Meldungen bestätigt: der standard.at: Obama sagt Eu Schiefergas-Deal zu
oder faz:" Fracking gegen Putin"

[drhc]

Bharat Book Bureau mit einem Report zum US Shale-Gas-Market 2014 -2018 bei finanznachr.
Erwähnt werden u. a.: "... Key Vendors:
Anadarko Petroleum Corp.
BHP Billiton Ltd.
Chesapeake Energy Corp.
Devon Energy Corp.
Range Resources Corp.
Royal Dutch Shell plc
SM Energy Co.
... "

[Fondsfan]

@ Ghost

Du hast mich aus einem anderen Thema zitiert, daher gab es an mich
keine Mailbenachrichtigung und ich habe Deine Frage erst jetzt
gesehen.

Für mich ist eine Anlage in das o.g. Zerti im Augenblick kein Thema.

Zum einen steckt jetzt in den Preisen ein Krisenzuschlag wegen der Ukraine.

Zum anderen habe ich vor einiger Zeit einen sehr interessanten Artikel gelesen,
wobei ich von der Fundstelle keine Vorstellung mehr habe, aber den Inhalt kurz
aus dem Gedächtnis zusammenfassen will:

Fracking wird in den USA im wesentlichen nach einer Art Branchengliederung betrieben,
d.h. Unternehmen erwerben Bohrrechte von den Grundeigentümern, bohren bis sie
fündig werden, bestellen ein Gutachten über die Ergiebigkeit des gefundenen Feldes
und verkaufen dann die Förderrechte an spezialisierte Fördergesellschaften.
Bei Öl und Gas hat man da lange Erfahrung.
Bei Fracking gibt es keine lange Erfahrung. Es ist klar, dass die Verkäufer ihre Position
eher zu optimistisch sehen und die entsprechenden Gutachter aussuchen.
Ob die Felder wirklich so lange ergiebig sind wie angenommen oder nur halb so lang weiß
also bisher kein Mensch.

Für mich heißt das zweierlei:

Finger weg von Fracking-Unternehmen.

Sich bewußt machen, dass die Prognosen über die Entwicklung des US-Außenhandels für die
nächsten 5-10 Jahre vermutlich richtig sind, aber nicht unbedingt für einen längeren Zeitraum.

Wenn aber die USA demnächst kein Zahlungsbilanzdefizit mehr finanzieren müssen, bedeutet das, dass
China und Japan wie jetzt geschehen ihre Devisenreserven aufbrauchen können, ohne dass es
einen globalen finanziellen Kollaps gibt.

Das ist m.E. der positive Effekt von Fracking auf die Finanzwelt.

[schneller euro]

UBS Shale GS TR-Zertifikat (UU78D1)
Chartvergleich seit Auflage in 04/12 mit dem S&P500 und dem o.g. Swisscanto Energy Fonds
-> aufgrund eines techn. Problems wurde der Kurs des Zertifikates 3 Tage lang nicht von UBS aktualisiert. Daraus resultiert dann der Kurssprung von knapp +3% am Freitag-Nachmittag.

[schneller euro]

Seit Mitte März 2014 gewann das UBS Shale-Gas Zertifikat (UU78D1) ca. 17%.
Aus dem Zertfikate-Report 222014: "....Top5: Anadarko Petroleum, Devon, EOG Ressources, Noble Energy, Marathon Oil stellen knapp 50% ...TR-Konzept ... Max. 10% pro Einzelwert ..."

"... von Vontobel per 10.6.14 emittierte Vontobel US-Schiefergas Boom-Basket (VZ4ZT5) beinhaltet 16 anfänglich gleichgewichtete Unternehmen des Schiefergas-Sektors...
Es kommt interessanterweise nur zu geringfügigen Überschneidungen mit dem UBS-Produkt (Chesapeake Energy, EOG Resources und Range Resources) ... Aktienkorb während der dreijährigen Laufzeit (finaler Be-wertungstag 9.6.17) nie angepasst wird, wird konsequenterweise auch keine Managementgebühr verlangt ... Dividenden sind im Ausgabepreis bereits diskontiert enthalten ..."
Vontobel US-Schiefergas Boom-Basket (VZ4ZT5) bei Finanztreff

[schneller euro]

UBS Shale GS TR-Zertifikat (UU78D1)

Chart seit Auflage mit GD200 + GD88

Chartvergleich seit Auflage in 04/12 mit dem S&P500 und dem o.g. Swisscanto Energy Fonds

[lloyd bankfein]

Alle reden von Fracking. jetzt auch Robert Halver bei boerse-online Er meint: "Energiekrise in Euroland - Müssen wir uns als Anleger jetzt warm anziehen?....Aktuell gehen die Finanzmärkte nicht von einer nachhaltigen preis- und mengenmäßigen Energiekrise aus, die sie frieren lassen würde. Die Frühindikatoren der Aktienmrkte ignorieren diese potenzielle Gefahr sogar weitgehend.Sie vertrauen der politischen Vernunft und schauen mit einem Auge auf neue technische Möglichkeiten. Amerika betreibt Öl- und Gas-Fracking, mit dem das Land ab 2020 nicht nur energieseitig autark ist, sondern dann auch noch so viel davon hat, dass man es exportieren kann....

[lloyd bankfein]

Bio-Fracking eine sanfte und umweltschonende Methode.
ein kluger Professor aus Österreich bei zeit.de
"....Während sich immer mehr Staaten von China bis Argentinien in Stellung bringen und die USA – bereits selbst ein Gasexporteur – die Karten im weltweiten Energiepoker neu mischen, muss die Industrie in Europa erst die Bürger besänftigen und dem Fracking die Giftzähne ziehen. Hofstätters Arbeit könnte dazu beitragen. Chemieloses Fracking könnte sogar den Ausbau erneuerbarer Energie voranbringen, woran ja angeblich alle interessiert sind....."

[The Ghost of Elvis]

Zitat von Axel Herlinghaus, Ölexperte DZ-Bank: "...... "Es gibt einige sehr profitable Ölgebiete in den USA, die auch mit Preisen von 50 bis 60 Dollar noch profitabel arbeiten können.,,, Andere weniger günstige Schieferregionen benötigen hingegen einen Preis zwischen 80 und 100 Dollar ,,,,,,"
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