Allianz RCM Global Intellectual Capital-A -EUR, WKN 926091

[drhc]

Vermutlich ein würdiger Nachfolger des innovativen
Nordinvest Knowledge One (Wkn 701263).
Ein Fonds der seiner Zeit weit voraus war und nicht aufgrund schlechter Ergebnisse, sondern mangelnder Investoren-Akzeptanz aufgelöst wurde.


Der Allianz RCM Global Intellectual Capital
Fondscharakteristik: Fonds für Aktien von Unternehmen mit hohem Wissenskapital
Benchmark: MSCI World Total Return (Net)
Onvista mit Chart

Anlageziel
Der Fonds engagiert sich am globalen Aktienmarkt überwiegend in Unternehmen, die nach Einschätzung des Fondsmanagements von Investitionen in ihr
Wissenskapital ("Intellectual Capital)" profitieren sollten.
Hierzu können insbesondere Unternehmen zählen, die mind. 1 % ihres Umsatzes in Forschung und Entwicklung investieren.
Hinweis: Der Fonds ist im Zuge einer Neupositionierung am 26.5.2010 aus dem Allianz RCM Internet Fund hervorgegangen. Die Wertentwicklung vor diesem Datum ist daher nicht für das nunmehrige Anlageuniversum repräsentativ.

Fondsmanager
Berexa, Steven J. (seit 01.02.2008)

A G I

[Fondsfan]

Auch wenn ich bei diesem Fonds nur die letzten 12 Monate
heranziehe frage ich mich, inwieweit er Interesse auslösen
soll - oder weiß ich da die spezielle Branche nicht zu schätzen?

[k9]

Was es nicht alles für Nischen gibt, die man mit Fonds
oder Zertis abdecken kann !

Gruß k-9

[drhc]

Wieder einmal mutiert ein bei trader-inside vorgestellter Fonds vom Geheimtipp zum Überflieger
Der Allianz Global Intellectual Capital (WKN: 926091) gelangt im Fünf-Jahres-Vergleich der globalen Fonds auf 99,8% Perf. und damit auf Rang 2.
Kurz davor der Skag Global Growth (Wkn 977265). Während Siemens-Fondsmanager Wolfgang Nagengast sich an einem Vergleichsindex orientiert, der zu je 1/3 aus Tec-Dax, NDX und dem japanischen TSE Mothers besteht, positioniert Allianz-Manager Steven J. Berexa den AGI Intellectual auch technologielastig aber etwas breiter diversifiziert. Eine Bedingung lautet, dass ein Unternehmen mindestens 1% seines Umsatzes in Forschung und Entwicklung investieren muss.
Usa Anteil zuletzt fast 77%.
Bericht das Investment

[FinanzHai]

"mindestens 1% seines Umsatzes in Forschung und Entwicklung investieren muss. "

also kann der Fondsmanager in fast jedes Unternehmen investieren

[schneller euro]

Chart 4 Jahre

Was mir auffällt:
- dieser Sparten-/Nischen-Fonds wird an verschiedenen Börsenplätzen immer wieder rege gehandelt (heute z.B. Ffm, Stu, Mü, Tradegate)
- Berexa, Steven J. ist seit 1.2.08 Fondsmanager, d.h. er hat auch schon den vormaligen Allianz RMC Internet Fund gemanagt, der dann am 26.5.10 zum Allianz RCM Global Intellectual Capital mutierte
- Berexa, von Allianz Global Investors U.S. LLC. - San Francisco, managt auch den Allianz US Equity. Daher resultiert mutmaßlich auch der hohe US-Anteil von zuletzt ca. 63% beim "Intellectual". Mit Abstand größte Einzelpos. war Apple mit mehr als 8% Anteil

[The Ghost of Elvis]

Was mir auffällt:
- dieser Sparten-/Nischen-Fonds wird an verschiedenen Börsenplätzen immer wieder rege gehandelt (heute z.B. Ffm, Stu, Mü, Tradegate)

bei Dab-Bank gehörte er im letzten Mon. auch zu den 100 am meisten gehand. Fonds. Eingeordnet wird er von Dab in die Kategorie "Internet-Aktien-Fonds"
alles Inter oder was ?

[schneller euro]

aus dem Beitrag vom 10.11.14: "... Berexa, Steven J. ist seit 1.2.08 Fondsmanager, d.h. er hat auch schon den vormaligen Allianz RMC Internet Fund gemanagt, der dann am 26.5.10 zum Allianz RCM Global Intellectual Capital mutierte. Berexa, von Allianz Global Investors U.S. LLC. - San Francisco, managt auch den Allianz US Equity. Daher resultiert mutmaßlich auch der hohe US-Anteil von zuletzt ca. 63% beim "Intellectual..."

In der Zwischenzeit wurde der Fonds erneut umbenannt, nun in "Allianz Global Insights". Lt. boerse-online "...den besten weltweiten Aktienfonds über fünf und zehn Jahre..."

Bei einem aktuellen Chartvergleich 10 Jahre mit anderen, global investierenden Aktienfonds, schneidet der AGI auch tatsächlich am besten ab i.S. Performance.
Allerdings bleibt die Frage, ob die Einordnung in diese Kategorie über 5 und 10 Jahre berechtigt ist. Bei http://www.eurofundawards.de/ ist auch nur ein 2.Rang über 3 Jahre vermerkt. Geht man weiter ins Detail bei finanzen.net, so findet man den Hinweis "...Der Fonds ist im Zuge einer Neupositionierung am 26.5.2010 aus dem Allianz RCM Internet Fund hervorgegangen. Die Wertentwicklung vor diesem Datum ist daher nicht für das nunmehrige Anlageuniversum repräsentativ...."
Chartvergleich 6 Jahre mit anderen, global investierenden Aktienfonds
-> Der Allianz In. hat zuletzt, ebenso wie der Robeco, von einem hohen US-Anteil profitiert

[Fondsfan]

@ schneller euro

Danke für Deine Analyse.
Aus meiner Sicht stellt sich die Frage, ob der hohe Anteil an US-Aktien
auf gutes Management oder Zufall zurückzuführen ist.
Wäre es kluges Management, sollte man den Fonds als Anlagekandidat
ansehen.

[Fondsfan]

Wenn man mit Schwerpunkt Technologie investieren will,
stellt sich für mich die Frage, ob man nicht gleich in die Nasdaq
100 investieren sollte, z.B. mit dem FR0007063177 Lyxor UCITS.
Der sieht seit einiger Zeit im Vergleich recht gut aus.

[lloyd bankfein]

Wenn man mit Schwerpunkt Technologie investieren will,
stellt sich für mich die Frage, ob man nicht gleich in die Nasdaq
100 investieren sollte, z.B. mit dem FR0007063177 Lyxor UCITS.
Der sieht seit einiger Zeit im Vergleich recht gut aus.

oder in einen der Techno-Fonds thread zb den guten alten Henderson Global Technology