Heptagon (A1XEJ4)

[Fondsfan]

Durch Finanztest bin ich auf folgenden Fonds gestoßen, der
lt. Suchfunktion hier bisher nicht behandelt wurde.

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund - AE EUR ACC
Fonds WKN: A1XEJ4

Bei Morningstar fünf Sterne und Silber.
Bei comdirect ohne AA zu haben.

Extrem Value, als internationaler Fonds nur 32 % Nordamerika,
dafür viel Asien und Afrika.

Gute Performance.

Ist das jetzt eine eierlegende Wollmilchsau?

https://www.morningstar.de/de/funds/sna ... F00000YZS6

[schneller euro]

Stimmt. Bisher hatten wir nur den Heptagon Yacktman mal am Rande erwähnt.

Auf den Webseiten von Heptagon wird der Fonds als "Global Midcap Value" klassifiziert. Was auch präziser ist als die Einordnung von Morningstar in "Aktien weltweit Flex Cap".
Als Benchmark genannt wird der Msci ACWI. Wobei dies nicht so recht passt zur Asset Allocation, siehe Onvista 30.4.24: 17% Südkorea, 14% Kanada ... 27% Rohstoffe
Aufgrund dessen würde sich der Heptagon schon mal gut zur Diversifizierung eignen.

Chartvergleich mit anderen Valuefonds Global -> T.I. Thread
(auf Augenhöhe mit anderen, überdurchschnittlichen Valuefonds. Anno 2022 war nicht so gut. Die meisten Parallelen im Chart mit Dodge&Cox und Acatis UI, welche aber völlig andere, regionale und sektorale Schwerpunkte haben (oder hatten?).
Chartvergleich 6 Jahre
Heptagon Kop. = gelbe Linie

Bei kopernikglobal ist die Rede von einem Softclose am 1.7.23

Lt. Supermarkt ist keine günstigere Tranche, als die von Fondsfan genannte A1XEJ4, möglich -> TER 1,70%

[timharvey]

Dieser Fonds ist also gut und stabil bewertet, oder?

[The Ghost of Elvis]

Dieser Fonds ist also gut und stabil bewertet, oder?

Hi Tim Harvey,
I think you know a lot about artificial intelligence. Maybe you are one yourself!?
Please tell us about it in this thread: K. I.
Let us know which artificial intelligence-focused funds and ETFs you recommend

[Fondsfan]

Ich finde es erstaunlich, dass ein so erfolgreicher
Fonds wie der Heptagon so wenig Aufmerksamkeit findet.

[lloyd bankfein]

Wurde neulich von Scope auf A heraufgestuft

[Fondsfan]

Bei Stiftung Warentest ist das nach der Bewertung
die Nr. 2 bei internationalen Fonds nach dem Quantex global Value.

[schneller euro]

Zitat von trustnet:

"... This fund is also one of Shard Capital’s higher conviction propositions, said Ernst Knacke, head of research at the firm. As for another option, Knacke views Heptagon Kopernik as a “phenomenal” house for global value.

Its Global All-Cap Equity strategy looks very different to other global equity funds and to its benchmark, the MSCI All Country World index, with just 12.2% invested in the US as at 31 December 2024, versus 66.4% for its benchmark. ..."

[lloyd bankfein]

Gut gehalten im Vergleich

Viele Rohstoff Aktien

[Fondsfan]

In meinen Augen neben dem Quantex Gl Value der Spitzenfonds.

[schneller euro]

Link zu den aktuellen Factsheets bei Heptagon

...

Von weiter oben aus dem Thread:
"... Auf den Webseiten von Heptagon wird der Fonds als "Global Midcap Value" klassifiziert. Was auch präziser ist als die Einordnung von Morningstar in "Aktien weltweit Flex Cap".
Als Benchmark genannt wird der Msci ACWI. Wobei dies nicht so recht zur Asset Allocation passt..."

Die Perf. ist exzellent und der Fonds gut zur Diversifikation geeignet.
Aber Midcap-Value global, nicht währungsgesichert: schwierig eine passende Peergroup oder vergleichbare Fonds zu finden

[PaulPanther]

Könnte der Heptagon eine gute Ergänzung zum Quantex Global Value sein?

[Fondsfan]

Könnte der Heptagon eine gute Ergänzung zum Quantex Global Value sein?

Für mich ist er das, weil ich aus grundsätzlichen Erwägungen die Quote des
Quantex Gl Val nicht weiter erhöhren wollte.