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"1. Profil & Überblick
Der Value Intelligence Fonds AMI (ISIN DE000A0YAX80) ist ein dynamischer, vermögensverwaltender Mischfonds mit ausgeprägtem Value-Bias. Seit seiner Auflage im Mai 2010 verfolgt er eine Philosophie, die Kapitalerhalt und langfristiges Wachstum verbindet. Fondsberater ist die Value Intelligence Advisors GmbH aus München. Das Unternehmen wurde von Stefan Rehder gegründet, der seit rund 3 Jahrzehnten in der Fondsbranche aktiv ist und als disziplinierter Denker gilt. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 213 Millionen Euro bleibt der Fonds ein Insidertipp – vor allem für Anleger, denen Qualität und Ruhe wichtiger als schnelle Gewinne sind."

https://www.ftd.de/fondsresearch/value- ... fonds-ami/


Ich habe keinen Thread zum Fonds gefunden. Wobei die seit 2005 regelmäßig stattfindende Value Intelligence Conference, dessen Ausrichter die Value Intelligence Advisors GmbH ist, hier im Forum bereits 2006 zitiert wurde.
Bei der WKN A0YAX8 (DE000A0YAX80) aus der ftd Analyse handelt es sich um eine institutionelle Tranche,
die Privatanleger Tranche ist die WKN A12BRE (DE000A12BRE4).

Auffallend ist der aktuell hohe Active Share und die Sharpe Ratio von 1,58 auf ein Jahr.
Im Vergleich zu einem Msci World Value ETF oder auch zum Huber Portfolio A sind die geringeren max Drowdowns über die Laufzeit zu erkennen.

https://www.comdirect.de/inf/fonds/deta ... Indicator=&


Laut Homepage: "Das Minimum der Aktienquote des Fonds liegt bei 51%."

https://www.via-value.de/de/fonds/value ... fonds-ami/

Aus der ftd Analyse :

"Ergänzend dazu gibt es mit dem Value Intelligence ESG Fonds AMI P (ISIN DE000A2DJT49) einen Schwesterfonds, der einen noch strengeren ESG-Filterprozess nutzt."

Anzumerken ist, dass laut Anbieter:
"Ausschlaggebend für die Aktienquote (25%-100%)"

Demnach sollte der ESG Schwesterfonds im Gegensatz zum Value Intelligence Fonds AMI einer geringeren Teilfreistellung unterliegen.

https://www.via-value.de/de/fonds/value ... fonds-ami/

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Länderdiversifikation
Südkorea 23%
United States 17%
Japan 11%
Singapur 9%
Kanada 8%
Deutschland 8%
Brasilien 6%
Frankreich 5%
Südafrika 5%
Mexiko 4%
Schweiz 4%
Sonstige 1%

Materials 22% a bisserl viel

drawdown corona und 2022 auch a bisserl viel

Ja, ich finde die Länderaufteilung auch interessant. In einem Interview mit dem Fondsmanager habe ich erfahren, dass man von den größten 200 Unternehmen der Welt in den letzten Jahren nur eins gehalten hat und vor allem in Unternehmen investiert war, die in ihren lokalen Märkten tätig waren.

Mit einem Fondsvolumen von nur etwas über 200 Mio geht das noch! So war man vermutlich auch nicht so stark von der Zollthematik beeinflusst und anscheinend hatte das Fondsmanagement ein Händchen für Nischenmärkte und small caps.