4Q Income (978199, Fondsmanager Peter Dreide)
Verfasst: 29.12.2012 12:41
Upd. vom 4.9.12 aus dem T.I.-Mischfonds-Thread:
4Q Income UI mehrfach positiv erwähnt bei DFA
gem. Jahresbericht zum 30.12.11 waren investiert im Branchenfonds
4Q-SMART POWER EUR (A0RHHC) 8,26%
und im
Multi Struc.Fd-GREIFF Spec.Va. (LU0404916867) 0,32%
Universal-Investment im Sept. 2012: "...Fondsmanager Peter Dreide steuert das Portfolio des Mischfonds mit einem quantitativen Ansatz. Mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens müssen dabei in Staats- und Unternehmensanleihen oder Cash investiert sein. Dabei hat Sicherheit Priorität: Dreide setzt überwiegend auf Rentenpapiere mit einem Rating von „BBB“ oder besser, um mögliche Risiken zu minimieren. Regionale Schwerpunkte bilden derzeit Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus Deutschland, Großbritannien und den USA.
Das Portfoliomanagement achtet darauf, dass überwiegend in Euro-Anleihen investiert wird, um mögliche Währungsschwankungen zu vermeiden. Mittels eines quantitativen Modells, dass die Grundlage des Asset-Management-Ansatzes bildet, werden Unternehmensdaten herausgefiltert, die auf zukünftige Free-Cash-Flow-Entwicklungen und Entschuldung der Firmen Rückschlüsse geben. Ziel ist, mögliche Rating-Upgrades frühzeitig zu erkennen und eine Outperformance gegenüber dem Bondmarkt zu ermöglichen. „Wir sehen bei einigen Unternehmensanleihen weiterhin Potential, da die Firmen ihre Schulden weiter abbauen oder sogar frühzeitiger tilgen“, erläutert Dreide. Bis zu einem Viertel des Fondsvermögens legen Dreide und sein Team in Aktien an, um Kursrückgänge im Anleihenmarkt bei einem möglichen Inflationsszenario entgegenzuwirken und zusätzliche Renditebeiträge zu erzielen. „Wir setzen hierbei stark auf Werte im Deep-Value-Bereich“, so Dreide weiter. ...
4Q-INCOME FONDS UNIVERSAL, der bisher exklusiv durch die Partner der 4Q-Gruppe, insbesondere bei institutionellen Anlegern und einem ausgewählten Kreis von Privatinvestoren, platziert wurde,
ist jetzt als Retail-Tranche (ISIN DE000A1JUV78) für den breiten Markt über zahlreiche Fonds-Plattformen und Banken erhältlich. ..." (?)
-> der 978199 ist bereits seit längerer Zeit über Ebase ohne AA und Mindestanlagesumme erhältlich. Gebühren gem. dem o.g. UI-Artikel gleich 1,2% p.a. gegenüber 1,8% p.a. bei dem neuen A1JUV7
...
Factsheetbei Universal
- Fondsvolumen 36 Mio €
- 13% Aktien, 72% Renten, 9% Fondsanteile (s.o.), 6% Cash
- mehrheitlich in Euro investiert, ca. 10-15% US$-Anteil
(Halb)Jahresbericht und andere Infos bei tbfglobal
Aktuelle Asset Allocation in der Broschüre bei tbfglobal
...
Vergleich mit Misch-/Dachfonds mit ähnlichem Risikoprofil:
Chart 3 Monate
Chart 3 Jahre
Chart 4 Jahre
4Q Income UI mehrfach positiv erwähnt bei DFA
gem. Jahresbericht zum 30.12.11 waren investiert im Branchenfonds
4Q-SMART POWER EUR (A0RHHC) 8,26%
und im
Multi Struc.Fd-GREIFF Spec.Va. (LU0404916867) 0,32%
Universal-Investment im Sept. 2012: "...Fondsmanager Peter Dreide steuert das Portfolio des Mischfonds mit einem quantitativen Ansatz. Mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens müssen dabei in Staats- und Unternehmensanleihen oder Cash investiert sein. Dabei hat Sicherheit Priorität: Dreide setzt überwiegend auf Rentenpapiere mit einem Rating von „BBB“ oder besser, um mögliche Risiken zu minimieren. Regionale Schwerpunkte bilden derzeit Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus Deutschland, Großbritannien und den USA.
Das Portfoliomanagement achtet darauf, dass überwiegend in Euro-Anleihen investiert wird, um mögliche Währungsschwankungen zu vermeiden. Mittels eines quantitativen Modells, dass die Grundlage des Asset-Management-Ansatzes bildet, werden Unternehmensdaten herausgefiltert, die auf zukünftige Free-Cash-Flow-Entwicklungen und Entschuldung der Firmen Rückschlüsse geben. Ziel ist, mögliche Rating-Upgrades frühzeitig zu erkennen und eine Outperformance gegenüber dem Bondmarkt zu ermöglichen. „Wir sehen bei einigen Unternehmensanleihen weiterhin Potential, da die Firmen ihre Schulden weiter abbauen oder sogar frühzeitiger tilgen“, erläutert Dreide. Bis zu einem Viertel des Fondsvermögens legen Dreide und sein Team in Aktien an, um Kursrückgänge im Anleihenmarkt bei einem möglichen Inflationsszenario entgegenzuwirken und zusätzliche Renditebeiträge zu erzielen. „Wir setzen hierbei stark auf Werte im Deep-Value-Bereich“, so Dreide weiter. ...
4Q-INCOME FONDS UNIVERSAL, der bisher exklusiv durch die Partner der 4Q-Gruppe, insbesondere bei institutionellen Anlegern und einem ausgewählten Kreis von Privatinvestoren, platziert wurde,
ist jetzt als Retail-Tranche (ISIN DE000A1JUV78) für den breiten Markt über zahlreiche Fonds-Plattformen und Banken erhältlich. ..." (?)
-> der 978199 ist bereits seit längerer Zeit über Ebase ohne AA und Mindestanlagesumme erhältlich. Gebühren gem. dem o.g. UI-Artikel gleich 1,2% p.a. gegenüber 1,8% p.a. bei dem neuen A1JUV7
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Factsheetbei Universal
- Fondsvolumen 36 Mio €
- 13% Aktien, 72% Renten, 9% Fondsanteile (s.o.), 6% Cash
- mehrheitlich in Euro investiert, ca. 10-15% US$-Anteil
(Halb)Jahresbericht und andere Infos bei tbfglobal
Aktuelle Asset Allocation in der Broschüre bei tbfglobal
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Vergleich mit Misch-/Dachfonds mit ähnlichem Risikoprofil:
Chart 3 Monate
Chart 3 Jahre
Chart 4 Jahre