M&G Optimal Income (WKN A2JRC8 seit 09/18)

Anlageinstrumente, Asset Allocation, Portfoliotheorie, Diskussionen und wissenschaftliche Beiträge

Moderatoren: oegeat, The Ghost of Elvis

Benutzeravatar
Fondsfan
Fondsexperte
Beiträge: 3319
Registriert: 01.06.2005 14:57
Wohnort: Dortmund

Re: M&G Optimal Income (thes. = A0MND8, aussch. = A1WZWZ)

Beitrag von Fondsfan »

Morningstar hat sich gerade sehr kritisch mit defensiven Mischfonds beschäftigt:

http://www.morningstar.de/de/news/17236 ... ilanz.aspx
endo333
Mitglied
Beiträge: 13
Registriert: 06.12.2009 08:55
Wohnort: Bochum, NRW

Re: M&G Optimal Income (thes. = A0MND8, aussch. = A1WZWZ)

Beitrag von endo333 »

Mein Fonds (A0MND8) ist plötzlich überall verschwunden, seit dem Wochenende gibt es keine Kurse mehr. Weiß jemand, was da passiert ist?
alterhase
Trader-insider
Beiträge: 174
Registriert: 28.07.2005 08:57
Wohnort: Aachen

Re: M&G Optimal Income (thes. = A0MND8, aussch. = A1WZWZ)

Beitrag von alterhase »

Brexit!

ÜBERTRAGUNG DES LETZTEN FONDS
Übertragung der nicht auf GBP lautenden Anteilsklassen der nachstehenden britischen OEIC-Fonds
M&G Optimal Income Fund
… auf diese in Luxemburg domizilierten SICAV-Fonds
M&G (Lux) Optimal Income Fund


WICHTIGE TERMINE
September 2018
Freitag, 7. September:
Auflegung des M&G (Lux) Optimal Income Fund

März 2019
Donnerstag, 7. März:
Letzter Handelstag des in Großbritannien domizilierten Fonds vor dem Wochenende der Zusammenlegung.

Die Annahmeschlusszeit für nicht auf britische Pfund lautende Anteilsklassen ist 11.30 Uhr MEZ. Alle nach diesem Zeitpunkt eingehenden Kauf- oder Verkaufsaufträge für nicht auf britische Pfund lautende Anteilsklassen der in Großbritannien domizilierten Fonds dieser Gruppe werden abgelehnt.

Nach diesem Zeitpunkt eingehende Kauf- oder Verkaufsaufträge für auf britische Pfund lautende Anteilsklassen der in Großbritannien domizilierten Fonds dieser Gruppe werden erst am nächsten Bewertungszeitpunkt am Dienstag, dem 12. März bearbeitet.

Freitag, 8. März:
Datum der Zusammenlegung. Dieser Tag ist ein Nicht-Handelstag für den M&G Optimal Income Fund (OEIC).

Zudem ist dieser Tag der letzte Handelstag für den M&G (Lux) Optimal Income Fund (SICAV). Die Annahmeschlusszeit für die SICAV ist 13.00 MEZ.

Montag, 11. März: Dieser Tag ist ein Nicht-Handelstag – sowohl für den OEIC-Fonds, als auch für den SICAV-Fonds.

Dienstag, 12. März: Wiederaufnahme des Handels für die verbleibenden auf britische Pfund lautenden Anteilsklassen des in Großbritannien domizilierten OEIC-Fonds. Wiederaufnahme des Handels für den SICAV-Fonds.
endo333
Mitglied
Beiträge: 13
Registriert: 06.12.2009 08:55
Wohnort: Bochum, NRW

Re: M&G Optimal Income (thes. = A0MND8, aussch. = A1WZWZ)

Beitrag von endo333 »

Super, Danke!
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
Beiträge: 5839
Registriert: 31.05.2005 09:11
Wohnort: Bochum
Kontaktdaten:

Beitrag von schneller euro »

Interview mit Fondsmanager Richard Woolnough im Juli 2019 bei: Das Inv.
Zitat: "...Keinerlei Korrekturbedarf sieht der Brite dagegen in seiner Einschätzung, dass der Weltwirtschaft auf absehbare Zeit keine Rezession ins Haus steht. Weil das zwischenzeitlich viele Marktteilnehmer anders sahen, bekam Woolnough 2018 für sein mit einem hohen Anteil an Unternehmensanleihen recht offensiv aufgestelltes Portfolio kräftig Gegenwind und beendete das Jahr mit einem Minus von 4 Prozent.
... läuft es 2019 bislang umso besser: Bereits im April pirschte sich der M&G Optimal Income wieder an seinen alten, im Januar 2018 markierten Höchststand heran. Und auf Sicht von drei Jahren liegt der Fonds nach wie vor deutlich vor seiner Vergleichsgruppe der defensiven Mischfonds.
... aktuelle Aktienquote des M&G Optimal Income erscheint mit rund 4 Prozent auf den ersten Blick recht niedrig – gemessen daran, dass es bis zu 20 Prozent sein dürfen. Doch der Eindruck täuscht, denn die neutrale Gewichtung dieser Anlageklasse liegt bei null Prozent
...Einen nachhaltigen Trendwechsel an den Rentenmärkten fürchtet Woolnough nicht. Künftige Zinserhöhungen dürften in den Industrieländern deutlich moderater ausfallen als vor der 2008 ausgebrochenen Finanzkrise ..."

Mittlerweile hat Woolnough bei einigen besonders gut gelaufenen Papieren Gewinne mitgenommen

Chartvergleich mit and. def. Fonds seit Änderung der WKN in A2JRC8 im Sept. 2018

siehe auch T.I.-Thread Aktien-, Dach- und Misch-Fonds mit def. Qualitäten
Zuletzt geändert von schneller euro am 08.04.2020 17:33, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
Beiträge: 5839
Registriert: 31.05.2005 09:11
Wohnort: Bochum
Kontaktdaten:

Beitrag von schneller euro »

citywire: "...Der M&G Optimal Income, der von Richard Woolnough verwaltet wird, hat seit Mitte Februar knapp 25% Abflüsse erlitten. Das meldet die Financial Times auf der Grundlage von Morningstar-Daten... Ende Februar betrug das Kundenvermögen laut Factsheet noch €18,8 Milliarden. In Pfund Sterling hatte der Fonds zwischen dem 19. Februar und dem 25. März rund 15% verloren.
... laut der Zeitung mehrere Gründe für diese Performance. So war der Fonds laut M&G unter anderem stark in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Bonität investiert. Diese wurden zuletzt abverkauft. Die Abflüsse erklärt M&G laut der FT zum Teil auch durch Investoren, die jetzt in Rente gehen und Bargeld brauchten... "

Chartvergleich mit and. def. Fonds seit Änderung der WKN in A2JRC8 im Sept. 2018
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
Beiträge: 5839
Registriert: 31.05.2005 09:11
Wohnort: Bochum
Kontaktdaten:

Beitrag von schneller euro »

Der M&G O. I. wird bei der Börse München als meist gehandelter Fonds im November 2022 genannt. Der Chart (s. o., letzter Beitrag) gibt weiterhin keinen Hinweis darauf, dass der Fonds wieder zu einstiger Stärke gelangen könne

Weitere Charts von anderen Fonds mit vermuteten defensiven Qualitäten -> Thread
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
Beiträge: 5839
Registriert: 31.05.2005 09:11
Wohnort: Bochum
Kontaktdaten:

Beitrag von schneller euro »

Zitat von investmentfonds.blog
"... Ganz besonders negativ fällt der Kurseinbruch im 12-Monats-Zeitraum ab Sept. 2021 auf. Fast 20% Minus sind wesentlich mehr als ein Anleger von einem defensiven Mischfonds erwarten kann ... Aktuell scheint bei dem M&G (Lux) Optimal Income noch KEIN Licht am Ende des Tunnels sichtbar zu sein..."
Antworten