HB Fonds Substanz Plus (A0Q6JL, A0Q6JM)

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schneller euro
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HB Fonds Substanz Plus (A0Q6JL, A0Q6JM)

Beitrag von schneller euro »

Mischfonds, Auflage bereits im August 2008. Erstmals ist mir dieser Fonds aber jetzt positiv aufgefallen durch seine aktuell überdurchschnittlich gute Sharpe-Ratio 1 und 3 Jahre
A0Q6JL (AAB=ja(?), kein Börsenhandel) lt. Onvista mit 0,5% niedr. TER als A0Q6JM

Hörner Bank Vermögensverwaltung
Dort wird ein Artikel aus Focus-Money Feb. 2019 zitiert: "...Bei fünf Jahren Horizont entsteht Sicherheit klassisch durch die Begrenzung der Kursschwankungen. Das Risikomanagement orientiert sich an quantitativen Kennzahlen wie Volatilität oder Value at Risk. Bei 15 Jahren Horizont entsteht Sicherheit hingegen durch die Rentabilität des eingesetzten Kapitals, der Zinseszins überlagert den Effekt der Kursschwankungen. Das Risikomanagement orientiert sich dann an fundamentalen Kennzahlen. Es ist sehr erfreulich, dass erste Privatbanken, wie die Hoerner Bank in Heilbronn, ihren Kunden inzwischen ein solches zeitsensitives Risikomanagement anbieten..."

Facts bei Axxion
Lt. Factsheet 09/19 44 Mio € Volumen

und Zitat: "... Größte Positionen
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1C o. 7,30%
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N. 5,89%
Amundi Index Solu.-A.PRIME GL. Nam.-Ant.UCITS ETF 5,05%
Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 4,07%
Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted Registered Shares 1D 3,92%
...
Allokation nach Branchen
Andere 36,37% :?:
Rentenfonds 18,91%
Finanzsektor 13,92%
Energ./Versorg. 10,36%
Aktienfonds 8,74%
Ernb. Energien 5,89%
Automobile 5,81%
Allokation nach Asset Klassen
Andere 89,06% :?:
Aktien 8,86%
Cash 2,08%
...
Verwaltungsgebühren bis zu 0,75% p.a.
10 % des den 3 % übersteigenden Wertzuwachs
des Anteilwertes pro Geschäftsjahr. Im
abgelaufenen Geschäftsjahr waren dies 0,00% ..."

Lt. Halbjahresbericht 30.6.19 bei Axxion ca. 27% Investmentfonds, 10% Aktien, 59% Anleihen, 4% Cash

Chartvergleich 5 Jahre mit anderen, hier im Board bespr. defensiven Mischfonds
-> über 10 Jahre fällt die Bilanz des HB weniger positiv aus
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