Bonuszertifikate

Anlageinstrumente, Asset Allocation, Portfoliotheorie, Diskussionen und wissenschaftliche Beiträge

Moderatoren: oegeat, The Ghost of Elvis

Benutzeravatar
lloyd bankfein
Trader-insider Experte
Beiträge: 1091
Registriert: 26.03.2011 12:59
Wohnort: Cuxheaven

Re: Bonus-Zertifikate auf Brent; Upd. vom 24.2.12

Beitrag von lloyd bankfein »

schneller euro hat geschrieben:16.5.12:
Zertifikatesuche beiFinanztreff
In Frage kommen evtl.:
GT04DN GT04DP
Barriere von 75, bzw 80$ zuletzt in 08-09/10 unterschritten. Jahres-Tief 2011/2012 bei 101$ in 10/11, aktuell ca. 107$
Chart 1 Monatmit dem o.g. DZ2WCH
Hsh-Nordbank befürchtet weiter hin einen militärischen Konflikt Israel/Iran:
...Der Preis für Brent könnte in solch einem Szenario in Regionen zwischen 150 und 200 USD/Barrel vorstoßen....
fondscheck
Benutzeravatar
drhc
Ehrenamtlicher wissenschaftl.Mitarbeiter
Beiträge: 659
Registriert: 23.03.2010 17:35
Wohnort: Unterammergau

Re: DAX Reverse Bonus-Zertifikate

Beitrag von drhc »

schneller euro hat geschrieben:Aktuelle Suche unter vorgegebenen Parametern nach Dax-R.B.Z. bei Finanztreff
GT0PJY:LZ 20.12.13, Barriere 8550, Cap 4900, Buffer 35%, Aufgeld 7,1%, Rendite 21,7%, Rendite p.a. 13,4% (Stand 30.5.12 bei Basiswert 6341)
und der Chart 3 Monate mit Index

GT1HT0barriere=8350, aber nur 2 % Aufgeld + Rendite p. a. 21,1 %
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
Beiträge: 5846
Registriert: 31.05.2005 09:11
Wohnort: Bochum
Kontaktdaten:

DAX Reverse Bonus-Zertifikate

Beitrag von schneller euro »

Aktuelle Suche unter vorgegebenen Parametern (Buffer, Rendite, Aufgeld) nach Dax-R.B.Z. bei Finanztreff

Chartvergleich 2 Monate GT1HT0, GT1HSD, GT0PJV (alle LZ bis 12/13) mit Index

GT1HT0 bei GoSa

GT1HT0 bei Finanztreff
Barriere=8350, 2% Aufgeld, Rendite p.a. 21 %

GT1HSD bei finanztreff
Barriere=8550, -3% Abgeld, Rendite p.a. 17 %

GT0PJV bei finanztreff
Barriere=8650, -7% Abgeld, Rendite p.a. 12 %
Papstfan
Trader-insider Experte
Beiträge: 1474
Registriert: 25.07.2005 11:56
Wohnort: Ein einfacher Arbeiter im Weinberg des Herrn

Re: DAX Reverse Bonus-Zertifikate

Beitrag von Papstfan »

schneller euro hat geschrieben:GT1HT0 bei Finanztreff
Barriere=8350, 2% Aufgeld, Rendite p.a. 21 %

GT1HSD bei finanztreff
Barriere=8550, -3% Abgeld, Rendite p.a. 17 %

GT0PJV bei finanztreff
Barriere=8650, -7% Abgeld, Rendite p.a. 12 %
Der jeweils eindeutig ueber dem A.T.H. liegende Puffer sollte nach meinem Ermessen bei allen 3 Zertif. ausreichen.
Aber was ist aussichtsreicher (wenn man das Zertif. einige Monate oder bis zur Endfaelligkeit halten will):
Abgeld und dafuer etwas weniger Rendite (Gtopjv)
oder ein wenig Aufgeld und dafuer mehr Rendite (Gt1HT0) ?
ora et labora!
Benutzeravatar
lloyd bankfein
Trader-insider Experte
Beiträge: 1091
Registriert: 26.03.2011 12:59
Wohnort: Cuxheaven

Re: Bonus-Zertifikate auf Brent; Upd. vom 24.2.12

Beitrag von lloyd bankfein »

schneller euro hat geschrieben:16.5.12:
Zertifikatesuche beiFinanztreff
In Frage kommen evtl.:
GT04DN GT04DP
Barriere von 75, bzw 80$ zuletzt in 08-09/10 unterschritten. Jahres-Tief 2011/2012 bei 101$ in 10/11, aktuell ca. 107$
Chart 1 Monatmit dem o.g. DZ2WCH

Hsh-Nordbank befürchtet weiter hin einen militärischen Konflikt Israel/Iran:
...Der Preis für Brent könnte in solch einem Szenario in Regionen zwischen 150 und 200 USD/Barrel vorstoßen....
fondscheck
Zertifikate-J. 12-32 empfiehlt Sg26EX
Benutzeravatar
drhc
Ehrenamtlicher wissenschaftl.Mitarbeiter
Beiträge: 659
Registriert: 23.03.2010 17:35
Wohnort: Unterammergau

Re: DAX Reverse Bonus-Zertifikate

Beitrag von drhc »

Papstfan hat geschrieben:
schneller euro hat geschrieben:GT1HT0 bei Finanztreff
Barriere=8350, 2% Aufgeld, Rendite p.a. 21 %

GT1HSD bei finanztreff
Barriere=8550, -3% Abgeld, Rendite p.a. 17 %

GT0PJV bei finanztreff
Barriere=8650, -7% Abgeld, Rendite p.a. 12 %
Der jeweils eindeutig ueber dem A.T.H. liegende Puffer sollte nach meinem Ermessen bei allen 3 Zertif. ausreichen.
Aber was ist aussichtsreicher (wenn man das Zertif. einige Monate oder bis zur Endfaelligkeit halten will):
Abgeld und dafuer etwas weniger Rendite (Gtopjv)
oder ein wenig Aufgeld und dafuer mehr Rendite (Gt1HT0) ?
Spätestens bei dem nächsten starken Widerstand (7190) sollte eine deutliche Korrektur folgen. Daher würde ich das Gt1HT0 wählen. M. E. ein guter Zeitpunkt zum Einstieg.
Quisi5
Trader-insider
Beiträge: 192
Registriert: 10.07.2007 23:04
Wohnort: Stuttgart, Deutschland

Beitrag von Quisi5 »

Allerdings ist bei ReverseBonus-Zertifikaten das Aufgeld nicht so entscheidend. Bei GT1HT0 ist im Moment das Aufgeld ca. 1,1 % flat. Bei Riss wäre der Verlust trotzdem ca. 45%! (GT1HSD Aufgeld ./. 2,5%, Verlust ca. 50%; GT0PJV Aufgeld ./.5,7%, Verlust ca. 37%).
Im Vergleich zu GT1HT0 bspw. CK68KQ - Laufzeit bis 19.12.2013, Barriere bei 8.350: Aufgeld ca. 1,5% flat, Verlust bei Schwellenbruch "nur" ca. 23%.

Eine m.E. bessere Kennzahl für den Vergleich von ReverseBonus-Zertifikaten als das Aufgeld ist das Gewinn-Verlust Verhältnis: Bonusertrag in % geteilt durch Verlust bei Riss in %. Das ergibt bei CK86KQ ein G/V-Verhältnis von 1,0; bei GT1HT0 von 0,95.
Benutzeravatar
lloyd bankfein
Trader-insider Experte
Beiträge: 1091
Registriert: 26.03.2011 12:59
Wohnort: Cuxheaven

Beitrag von lloyd bankfein »

Quisi5 hat geschrieben:Allerdings ist bei ReverseBonus-Zertifikaten das Aufgeld nicht so entscheidend. Bei GT1HT0 ist im Moment das Aufgeld ca. 1,1 % flat. Bei Riss wäre der Verlust trotzdem ca. 45%! (GT1HSD Aufgeld ./. 2,5%, Verlust ca. 50%; GT0PJV Aufgeld ./.5,7%, Verlust ca. 37%).
Im Vergleich zu GT1HT0 bspw. CK68KQ - Laufzeit bis 19.12.2013, Barriere bei 8.350: Aufgeld ca. 1,5% flat, Verlust bei Schwellenbruch "nur" ca. 23%.

Eine m.E. bessere Kennzahl für den Vergleich von ReverseBonus-Zertifikaten als das Aufgeld ist das Gewinn-Verlust Verhältnis: Bonusertrag in % geteilt durch Verlust bei Riss in %. Das ergibt bei CK86KQ ein G/V-Verhältnis von 1,0; bei GT1HT0 von 0,95.
@ quisi: danke für die Information. Sehr interessanter Beitrag.
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
Beiträge: 5846
Registriert: 31.05.2005 09:11
Wohnort: Bochum
Kontaktdaten:

Beitrag von schneller euro »

Quisi5 hat geschrieben:Allerdings ist bei ReverseBonus-Zertifikaten das Aufgeld nicht so entscheidend. Bei GT1HT0 ist im Moment das Aufgeld ca. 1,1 % flat. Bei Riss wäre der Verlust trotzdem ca. 45%! (GT1HSD Aufgeld ./. 2,5%, Verlust ca. 50%; GT0PJV Aufgeld ./.5,7%, Verlust ca. 37%).
Im Vergleich zu GT1HT0 bspw. CK68KQ - Laufzeit bis 19.12.2013, Barriere bei 8.350: Aufgeld ca. 1,5% flat, Verlust bei Schwellenbruch "nur" ca. 23%.

Eine m.E. bessere Kennzahl für den Vergleich von ReverseBonus-Zertifikaten als das Aufgeld ist das Gewinn-Verlust Verhältnis: Bonusertrag in % geteilt durch Verlust bei Riss in %. Das ergibt bei CK86KQ ein G/V-Verhältnis von 1,0; bei GT1HT0 von 0,95.
Chartvergleich 3 Monate CK68KQ,GT1HT0, GT1HSD, GT0PJV (alle LZ bis 12/13) mit Index

GT1HT0 bei GoSa

GT1HT0 bei finanztreff
Barriere=8350, 1% Aufgeld, Rendite p.a. 29 %, Bonusertrag = 40%, Verlust bei Schwellenbruch = -46%, Gewinn-Verlust-Verhältnis = 0,87

CK68KQ bei finanztreff
Barriere=8350, 2% Aufgeld, Rendite p.a. 16%, Bonusertrag = 22%, Verlust bei Schwellenbruch = -25%, Gewinn-Verlust-Verhältnis = 0,88

GT1HSD bei finanztreff
Barriere=8550, -3% Abgeld, Rendite p.a. 24%, Bonusertrag = 32%, Verlust bei Schwellenbruch = -51%, Gewinn-Verlust-Verhältnis = 0,63

GT0PJV bei finanztreff
Barriere=8650, -6% Abgeld, Rendite p.a. 17%, Bonusertrag = 22%, Verlust bei Schwellenbruch = ca. -38%, Gewinn-Verlust-Verhältnis = 0,58

...

Aktuelle Suche unter vorgegebenen Parametern (Buffer, Rendite, Aufgeld) nach Dax-R.B.Z. bei Finanztreff
-> bei einigen Stichproben habe ich kein Zertifikat mit besseren Kennzahlen als die o.g. CK68KQ und GT1HT0 gefunden
Benutzeravatar
drhc
Ehrenamtlicher wissenschaftl.Mitarbeiter
Beiträge: 659
Registriert: 23.03.2010 17:35
Wohnort: Unterammergau

Beitrag von drhc »

schneller euro hat geschrieben:Aktuelle Suche unter vorgegebenen Parametern (Buffer, Rendite, Aufgeld) nach Dax-R.B.Z. bei Finanztreff
-> bei einigen Stichproben habe ich kein Zertifikat mit besseren Kennzahlen als die o.g. CK68KQ und GT1HT0 gefunden
Das Pendant bei: Ariva
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
Beiträge: 5846
Registriert: 31.05.2005 09:11
Wohnort: Bochum
Kontaktdaten:

Beitrag von schneller euro »

Suche mit aktualisierten Parametern (Buffer, Rendite, Aufgeld) nach Dax-R.B.Z. bei Finanztreff
Ariva hat den Nachteil, dass man dort die Suche in punkto Aufgeld nicht einschränken kann.

Wenn ich das richtig sehe, dann hat das o.g. GT1HT0 i.S. Gewinn-Verlust-Verhältnis jetzt einen Wert von 1,3 (54% Rendite dividiert durch ca. 40% Verlust bei Schwellenbruch). Allerdings beträgt der Buffer nur noch ca. 14%.
Eine mögliche Alternative wäre das GT0PJF mit einem Abgeld von fast 10% und Barriere bei 8800, GVV von 0,7.
Oder doch CK68KQ oder GT0PJG !?
CZ00DJ wird als einziges mit einer höheren Barriere (9250) gefunden.

Das Gewinn-Verlust-Verhältnis als primäres Kriterium scheint mir in erster Linie sinnvoll, wenn man mit R.B.Z. kurzfristige Gewinne erzielen will.
Wenn man Zertifikate mit Laufzeit von ca. 1 - 1,5 Jahren zum Zweck der Depotabsicherung sucht und auch einige Monate im Depot halten will, würde ich als Parameter vorgeben: Buffer > 20%, Rendite p.a. > 10%, Aufgeld < 5%
Lasse mich aber gerne überzeugen, wenn ich da falsch liege
Benutzeravatar
lloyd bankfein
Trader-insider Experte
Beiträge: 1091
Registriert: 26.03.2011 12:59
Wohnort: Cuxheaven

Beitrag von lloyd bankfein »

Meine Frage: wo platziert man bei einem Reverse-Bonus-Zertifikat den Stopkurs ?

In der Wiwo gab es vor ungef. einem halben Jahre einen Artikel. Wo ein Dax-Reverse-Bonus-Zertifikat besprochen wurde:
Wiwo
Der Artikel schließt mit "Stoppkurs beachten, etwa 20 Prozent unter Einstand"
Leider fehlt eine Begründung, warum ausgerechnet 20 Proz. unter Einstand :?:
Erwähnt wird auch nicht was nach dem Verkauf und dem realisieren der -20 % passieren soll. (Ich geh davon aus, dass ein neues Rev-Bonus-Zertifikat mit höherer Barriere gekauft wird).

Hätte man das im Thread oben mehrmals genannte Gt1Ht0 im Juli gekauft, läge man nun bei fast -20%. Wäre dann jetzt (Dax =7400, Barriere beim Zerti bei 8350) ein Verkauf (und Tausch in ein Zerti mit höhrere Barriere) sinnvoll? Oder hätte dieser schon früher passieren sollen? Oder doch später,vielleicht kurz vor SChwellenbruch?

wo platziert man bei einem Reverse-Bonus-Zertifikat den Stopkurs ?
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
Beiträge: 5846
Registriert: 31.05.2005 09:11
Wohnort: Bochum
Kontaktdaten:

Beitrag von schneller euro »

Kauf Coba Dax Reverse-Bonus CZ00DH (LZ 12/13, Barriere 9000, Buffer 22%, Bonusrendite 31%, Aufgeld 5%) als Ergänzung zum zuletzt stark gefallenen GT1HT0

Suche mit aktualisierten Parametern (Buffer, Rendite, Aufgeld) nach Dax-R.B.Z. bei Finanztreff

Chartvergleich 2 Monate GT1HT0, CZ00DH, GT0PJF (alle LZ bis 12/13) mit Index

Als Stoppkurse kommen charttechnische Marken beim Ref.-Index in Betracht, also 7435, 7600 und dann das ATH bei ca. 8100.
Es würde mich aber auch sehr interessieren, wenn jemand ein besseres Konzept für das Setzen der Stoppkurse bei Rev.-Bonuszertifikaten hat
Zuletzt geändert von schneller euro am 09.10.2012 10:44, insgesamt 2-mal geändert.
Benutzeravatar
lloyd bankfein
Trader-insider Experte
Beiträge: 1091
Registriert: 26.03.2011 12:59
Wohnort: Cuxheaven

Bonus-Zertifikate auf Brent

Beitrag von lloyd bankfein »

lloyd bankfein hat geschrieben:
schneller euro hat geschrieben:16.5.12:
Zertifikatesuche beiFinanztreff
In Frage kommen evtl.:
GT04DN GT04DP
Barriere von 75, bzw 80$ zuletzt in 08-09/10 unterschritten. Jahres-Tief 2011/2012 bei 101$ in 10/11, aktuell ca. 107$
Chart 1 Monatmit dem o.g. DZ2WCH

Hsh-Nordbank befürchtet weiter hin einen militärischen Konflikt Israel/Iran:
...Der Preis für Brent könnte in solch einem Szenario in Regionen zwischen 150 und 200 USD/Barrel vorstoßen....
fondscheck
Zertifikate-J. 12-32 empfiehlt Sg26EX
so langsam kann man wiederüber diese Zertifikate nachdenken

focus online: Ölpreise brechen zum zweiten Mal in dieser Woche ein
Benutzeravatar
drhc
Ehrenamtlicher wissenschaftl.Mitarbeiter
Beiträge: 659
Registriert: 23.03.2010 17:35
Wohnort: Unterammergau

Beitrag von drhc »

lloyd bankfein hat geschrieben:Meine Frage: wo platziert man bei einem Reverse-Bonus-Zertifikat den Stopkurs ?

In der Wiwo gab es vor ungef. einem halben Jahre einen Artikel. Wo ein Dax-Reverse-Bonus-Zertifikat besprochen wurde:
Wiwo
Der Artikel schließt mit "Stoppkurs beachten, etwa 20 Prozent unter Einstand"
Leider fehlt eine Begründung, warum ausgerechnet 20 Proz. unter Einstand :?:
Erwähnt wird auch nicht was nach dem Verkauf und dem realisieren der -20 % passieren soll. (Ich geh davon aus, dass ein neues Rev-Bonus-Zertifikat mit höherer Barriere gekauft wird).

Hätte man das im Thread oben mehrmals genannte Gt1Ht0 im Juli gekauft, läge man nun bei fast -20%. Wäre dann jetzt (Dax =7400, Barriere beim Zerti bei 8350) ein Verkauf (und Tausch in ein Zerti mit höhrere Barriere) sinnvoll? Oder hätte dieser schon früher passieren sollen? Oder doch später,vielleicht kurz vor SChwellenbruch?

wo platziert man bei einem Reverse-Bonus-Zertifikat den Stopkurs ?
Eine wissenschaftlich fundierte Ausarbeitung gibt es m. W. nicht.
Ein gewisser Anhaltspunkt kann das EDG-Rating sein:
finanztreff (4. Spalte von rechts)
Quisi5
Trader-insider
Beiträge: 192
Registriert: 10.07.2007 23:04
Wohnort: Stuttgart, Deutschland

Beitrag von Quisi5 »

Ich würde auch Stopp-Marken wie von Schneller Euro oben beschrieben setzen. Insbesondere das All-Time-High bei 8.100 ist m.E. eine Hürde, die nicht im ersten Aanlauf genommen werden sollte.

Welchen Anhaltspunkt ein EDG-Rating für eine Stop-Marke geben soll verstehe ich nicht und bitte um Erklärung.
Benutzeravatar
drhc
Ehrenamtlicher wissenschaftl.Mitarbeiter
Beiträge: 659
Registriert: 23.03.2010 17:35
Wohnort: Unterammergau

Beitrag von drhc »

@ quisti5: mea culpa. Meine Antwort war suboptimal formuliert. Das Rating kann nur ein einzelner Anhaltspunkt i.S. Bewertung des Zertifikates sein. Ein primärer Zusammenhang mit dem Stoppkurs besteht nicht.
Benutzeravatar
FinanzHai
Trader-insider
Beiträge: 298
Registriert: 11.05.2009 11:19
Wohnort: Ouagadougou

Beitrag von FinanzHai »

wo platziert man bei einem Reverse-Bonus-Zertifikat den Stopkurs ?

Ein Stück unterhalb der Schwelle. Bei 8300 wäre das A.t.h. bei ca 8190 sinnvoll. Aber auch ein teurer Spaß, ausgehend vom heutigen Niveau :roll:
Wählt FDP, die Steuersenkungs-Partei
Benutzeravatar
BOERSEN-RAMBO
Trader-insider Experte
Beiträge: 702
Registriert: 19.10.2004 09:06
Wohnort: Munich
Kontaktdaten:

Beitrag von BOERSEN-RAMBO »

schneller euro hat geschrieben: DeutscherDerivateVerband: CreditSpreads undCreditRatings
Boerse-ONlinevermeldet: Commerzbank nicht mehr systemrelevant !
Der Laie staunt, der Fachmann wundert sich. :roll:
Und fragt sich dieses: wenn Cobank = nicht mehr systemrelevant, dann wird die Cobank im Krisenfall nicht mehr gerettet werden.
Sind Zertis der Cobank jetzt also unsicherer und riskanter als vorher ?
Werden Credit-Spreads und Credit-Ratings der Cobank sich jetzt verschlechtern ?
Und Gott fragte die Steine : "Wollt Ihr PANZERGRENADIERE werden ?"
Aber die Steine antworteten : "Nein Herr, wir sind nicht hart genug !"
Benutzeravatar
FinanzHai
Trader-insider
Beiträge: 298
Registriert: 11.05.2009 11:19
Wohnort: Ouagadougou

Beitrag von FinanzHai »

schneller euro hat geschrieben: Suche mit aktualisierten Parametern (Buffer, Rendite, Aufgeld) nach Dax-R.B.Z. bei Finanztreff
Nichts gefunden? Liegts an der niedrigen Vola?
Wählt FDP, die Steuersenkungs-Partei
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
Beiträge: 5846
Registriert: 31.05.2005 09:11
Wohnort: Bochum
Kontaktdaten:

Beitrag von schneller euro »

Mit aktualisierten und etwas weiter gefassten Parametern (Buffer > 20%, Rendite > 7,5%, Aufgeld < 10%) die Suche nach Dax-R.B.Z. bei: Finanztreff
Ergibt aktuell auch nur einen, einzigen Treffer, das BP61LG
Die Rendite ist überschaubar und der Buffer 9200 muss bis Juni 2014 halten.
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
Beiträge: 5846
Registriert: 31.05.2005 09:11
Wohnort: Bochum
Kontaktdaten:

Beitrag von schneller euro »

Chartvergleich 3 MonateDax, Vdax-New und die oben im Thread genannten CZ00DH, GT0PFJ -> interessant ist insbesondere der Januar

Chart 1 MonatDax, CZ00DH, GT0PJF und die neuen BP61LG, CZ4CUK
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
Beiträge: 5846
Registriert: 31.05.2005 09:11
Wohnort: Bochum
Kontaktdaten:

Beitrag von schneller euro »

Mit aktualisierten und etwas weiter gefassten Parametern (Buffer > 20%, Rendite > 10%, Aufgeld p.a. < 10%) die Suche nach Dax-R.B.Z. bei: Finanztreff
Ergibt aktuell auch nur einen, einzigen Treffer, das DZH0GR
Rendite p.a. ca. 8%, Aufgeld p.a. ca. 10% und der Buffer 9600 muss bis Juni 2014 halten.

Im Depot habe ich noch das GT0PJFwobei die Barriere 8800 bis Ende 2013 etwas bedenklich ist

ZK0313 empfiehlt das GT1LR8
LZ 12/13, Barriere 9050. Das Aufgeld von über 50% hält man dabei offenbar nicht für erwähnenswert
Zuletzt geändert von schneller euro am 26.03.2013 08:25, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
Fondsfan
Fondsexperte
Beiträge: 3322
Registriert: 01.06.2005 14:57
Wohnort: Dortmund

Beitrag von Fondsfan »

@ schneller euro

Du scheinst ja für den DAX recht optimistisch zu sein,
wenn man Deine Befürchtungen sieht.
Papstfan
Trader-insider Experte
Beiträge: 1474
Registriert: 25.07.2005 11:56
Wohnort: Ein einfacher Arbeiter im Weinberg des Herrn

Beitrag von Papstfan »

Nach der juengsten Rally von fast 1000 Punkten koennte nun ein guter Zeitpunkt fuer die Investition in Rev-Bonus-Zertif. gekommen sein
ora et labora!
Benutzeravatar
Fondsfan
Fondsexperte
Beiträge: 3322
Registriert: 01.06.2005 14:57
Wohnort: Dortmund

Beitrag von Fondsfan »

Papstfan hat geschrieben:Nach der juengsten Rally von fast 1000 Punkten koennte nun ein guter Zeitpunkt fuer die Investition in Rev-Bonus-Zertif. gekommen sein

An welche konkreten Papiere denkst Du dabei?
Quisi5
Trader-insider
Beiträge: 192
Registriert: 10.07.2007 23:04
Wohnort: Stuttgart, Deutschland

Beitrag von Quisi5 »

Weil wohl niemand zuverlässig sagen kann bei welchem Stand der Dax wie lange und bis wohin konsolidiert, schlage ich ReverseBonusPro-Zertifikate vor.
Bei "Pro"-Zertifikaten ist die Barriere nur in den letzten Monaten vor dem Bewertungstag aktiv. Derartige Konstruktionen gibt es derzeit m.W. von BNP und CoBa. Bei BNP ist die Barriere in den letzten 3 Laufzeitmonaten aktiv, bei CoBa nur im letzten Monat vor dem Bewertungstag. Die BNP-Zerties haben die WKNs BP5TFJ - S und BP5TEQ - T (über die Suchfunktion auf derBNP-Seite sind nicht alle zu finden). Die WKNs bei CoBa lauten CZ53E1 - 9 und CZ53EA - G (die Papiere findet man nur, wenn man die WKN direkt bei CoBa eingibt).
Bspw BP5TEQ läuft bis 18.10.2013, die Barriere ist ab 18.07.13 scharf. Der Preis bei Schwellenriß ist EUR 14,5, so daß der Rißverlust also ca. 28% beträgt, der Bonus 147% und das Gewinn / Verlust-Verhältnis ist etwa 5,27.
Papstfan
Trader-insider Experte
Beiträge: 1474
Registriert: 25.07.2005 11:56
Wohnort: Ein einfacher Arbeiter im Weinberg des Herrn

Beitrag von Papstfan »

ReverseBonusPro-Zertifikate: ein guter Hinweis.
Welches der Zertifikate wuerdest du einem Investor vorschlagen, der damit sein Depot ein wenig absichern (Kursverluste etwas eingrenzen) moechte ?
ora et labora!
Quisi5
Trader-insider
Beiträge: 192
Registriert: 10.07.2007 23:04
Wohnort: Stuttgart, Deutschland

Beitrag von Quisi5 »

Ich habe kurz nach Pfingsten BP5TEQ gekauft )(siehe oben): Bonus /Preis bei Schwellenriß EUR 50/14,5. Bonus/Rißverlust: 127/34% flat. Gewinn-Verlustverhältnis 3,7
Alternativ:
UBS49B: LZ: 19.07.13, Barriere 8.400 ab 19.06.13. Bonus /Preis bei Schwellenriß EUR 60/36. Bonus/Rißverlust: 45/13% flat. Gewinn-Verlustverhältnis 3,5
BP5TFQ: LZ: 15.11.13, Barriere 8.550 ab 15.08.13. Bonus /Preis bei Schwellenriß EUR 100/64,5. Bonus/Rißverlust: 35/13% flat. Gewinn-Verlustverhältnis 2,7.

Bei CoBa und UBS ist die Schwelle nur im letzten Laufzeitmonat scharf, bei BNP in den 3 Monaten vor Laufzeitende.
CoBa und UBS stellen idR keine Briefkurse nachdem die Schwelle aktiv ist. Bei BNP ist nach meiner Erfahrung auch mit aktiver Barriere ein problemloser Handel möglich.

Alle Angaben ohne Gewähr, bitte selbst auf der Internetseite und/oder den Prospekten des Emis überprüfen.
Benutzeravatar
FinanzHai
Trader-insider
Beiträge: 298
Registriert: 11.05.2009 11:19
Wohnort: Ouagadougou

Beitrag von FinanzHai »

Barriere bei mind. 10000 bei Laufzeit kleiner gleich ein Jahr muss es jetzt wohl schon sein. Vorschläge?
Wählt FDP, die Steuersenkungs-Partei
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
Beiträge: 5846
Registriert: 31.05.2005 09:11
Wohnort: Bochum
Kontaktdaten:

Beitrag von schneller euro »

schneller euro hat geschrieben: vom 13.03.2013
Mit aktualisierten und etwas weiter gefassten Parametern (Buffer > 20%, Rendite > 10%, Aufgeld p.a. < 10%) die Suche nach Dax-R.B.Z. bei: Finanztreff

Im Depot habe ich noch das GT0PJFwwobei die Barriere 8800 bis Ende 2013 etwas bedenklich ist
Fondsfan hat geschrieben: vom 13.3.2013
@ schneller euro
Du scheinst ja für den DAX recht optimistisch zu sein, wenn man Deine Befürchtungen sieht.
Das o.g. GT0PJF (Barriere 8800 bis Ende 2013) habe ich dann einige Wochen später verkauft und dafür das CZ2KR1 (Barriere 10100 bis Dez. 2014) erworben. Diesbezüglich bin ich momentan eher pessimistischob diese Barriere halten wird.
Zuletzt geändert von schneller euro am 13.11.2013 13:13, insgesamt 2-mal geändert.
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
Beiträge: 5846
Registriert: 31.05.2005 09:11
Wohnort: Bochum
Kontaktdaten:

Beitrag von schneller euro »

Wenn man die Parameter für die o.g. Suche bei finanztreffaktualisiert (LZ = II. HJ 2014, Buffer > 20%, Rendite p.a. > 10%, Aufgeld < 10%) begnügt, erhält man aktuell als einzigen Treffer das DX9GSQ (Barriere = 11000, Rendite marginal höher als 10% p.a.)
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
Beiträge: 5846
Registriert: 31.05.2005 09:11
Wohnort: Bochum
Kontaktdaten:

Beitrag von schneller euro »

Bei Buffer von nur noch > 10% und Aufgeld < 10%, werden div. Zertifikate mit Barrieren von 10000 - 10200 gefunden: finanztreff
Benutzeravatar
FinanzHai
Trader-insider
Beiträge: 298
Registriert: 11.05.2009 11:19
Wohnort: Ouagadougou

Beitrag von FinanzHai »

Barriere ist max bei Dax 11000 = kleiner 20 % Puffer. Höher ist noch kein Emittent gekommen
Wählt FDP, die Steuersenkungs-Partei
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
Beiträge: 5846
Registriert: 31.05.2005 09:11
Wohnort: Bochum
Kontaktdaten:

Beitrag von schneller euro »

finanzhai hat geschrieben:Reverse-Bonus-Zertif.:
Über Dax 11100 geht anscheinend immer noch nix: ariba

vielleicht der hier: BP61V0 BNP 29.12.2014 5.100 11.000 +21,69% +14,56% 59,93 59,96
Treffer bei Finanztreff mit Buffer > 20%, Rendite p.a. > 10% und Aufgeld < 10% bei LZ 01/15-12/15

Bei Ariva werden mehr gefunden, aber leider kann man dort das Aufgeld nicht begrenzen
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
Beiträge: 5846
Registriert: 31.05.2005 09:11
Wohnort: Bochum
Kontaktdaten:

Beitrag von schneller euro »

DZB-Portfolio (Zertifikateberater Journal) hat gestern nach Erreichen des ATH für sein Strukturdepot das Dax-Bonus-Zertifikat CB1P69 gekauft.
Details bei finanztreff
(7350, 25.6.15, ca. 2% Aufgeld)
Benutzeravatar
Fondsfan
Fondsexperte
Beiträge: 3322
Registriert: 01.06.2005 14:57
Wohnort: Dortmund

Re: Bonuszertifikate

Beitrag von Fondsfan »

Der Schritt scheint mir sehr überlegenswert.
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
Beiträge: 5846
Registriert: 31.05.2005 09:11
Wohnort: Bochum
Kontaktdaten:

Reverse Bonus Zertifikate, Basiswert = Dax

Beitrag von schneller euro »

Treffer bei Finanztreff mit Buffer > 20%, Rendite p.a. > 10% und Aufgeld < 10% bei LZ 10/15-06/16

Und bei Ariva mit Buffer > 20%, Rendite p.a. > 10% und ohne Begrenzung des Aufgelds für LZ 07/15-12/15
Zuletzt geändert von schneller euro am 11.06.2015 12:25, insgesamt 4-mal geändert.
Benutzeravatar
drhc
Ehrenamtlicher wissenschaftl.Mitarbeiter
Beiträge: 659
Registriert: 23.03.2010 17:35
Wohnort: Unterammergau

Re:

Beitrag von drhc »

schneller euro hat geschrieben:DZB-Portfolio (Zertifikateberater Journal) hat gestern nach Erreichen des ATH für sein Strukturdepot das Dax-Bonus-Zertifikat CB1P69 gekauft.
Details bei finanztreff
(7350, 25.6.15, ca. 2% Aufgeld)
finanztreff BEST-BONUS:

Bonus Zertifikate Matrix (>12 Monate Laufzeit)
Basiswert Bonus Rendite bei Bonuspuffer
Name Kurs >10% >20% >30% >40%
DAX ® 8.771,52 15,19% 9,57% 5,75% 3,57%
E-STOXX 50 2.978,84 23,34% 11,69% 7,18% 4,44%
Dow Jones 16.315,19 13,66% 8,59% --% --

euro-stoxx +
dji
scheinen wert zu sein einer Erwaegung. Rueckschlag von >20% (dji) bzw >30% (eurostoxx) waren zuletzt 2007-2009
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
Beiträge: 5846
Registriert: 31.05.2005 09:11
Wohnort: Bochum
Kontaktdaten:

Dax Reverse Bonuszertifikate

Beitrag von schneller euro »

Treffer bei Finanztreff mit Buffer > 20%, Rendite p.a. > 15% und Aufgeld < 10% bei LZ 07/16-12/16

Und bei Ariva mit Buffer > 20%, Rendite p.a. > 10% und ohne Begrenzung des Aufgelds für LZ 07/16-12/16
Antworten